高赛尔评论:伯南克证词或成黄金上涨的催化剂_P1_贵金属日评

高赛尔评论:伯南克证词或成黄金上涨的催化剂

高赛尔黄金资讯网 提供   2012-07-17 发布
内容提示: 现货黄金周一最高1594.80,最低1578.29,日线收于一根带较长下影线的十字星;黄金自5月16日触底1527至今,已经整理近两个月的时间。笔者认为,目前黄金迟迟未能突破这个区间,笔者认为有两个重要因素,其一:欧元...

现货黄金周一最高1594.80,最低1578.29,日线收于一根带较长下影线的十字星;黄金自5月16日触底1527至今,已经整理近两个月的时间。笔者认为,目前黄金迟迟未能突破这个区间,笔者认为有两个重要因素,其一:欧元区在欧盟峰会后诸多实质性举措实行过程较为曲折,特别是ESM与EFSF的救助计划上;其二:全球经济探底明显加剧,市场寻求避险时并未选择黄金,并且美联储在面对经济衰退期时并未马上推出QE3,欧元以及商品指数的低迷,美元依旧高位强势整理成为拖累黄金上涨的关键因素。

 

允许欧盟救助基金直接注入西班牙银行系统,使用EFSF或者ESM注资高负债国家主权债市场,是最近一次欧盟峰会取得的重要结果,前提是首先要建立一个受欧洲央行管辖的欧洲银行业统一监督体系。但德国政府周一表示,西班牙要为计划中的欧洲银行业救助计划全面负责,现在还没有最终确定要使用EFSF和ESM资金向银行直接贷款;与此同时,德国政府周一正式表态之前,默克尔已经在周日说,到底谁要为银行业救助承担责任负责现在还没有定论。

 

针对西班牙银行救助问题始终未能取得进展必然就会衍生出其他一些不利的消息和因素。继7月13日将意大利政府债券评级由A3下调至Baa2、评级展望设为负面后,当地时间7月16日,穆迪旗下评级机构又将10家意大利银行的长期债务及存款评级和3家银行的发行人评级分别下调1-2级。尽管这些突发事件投资者事先无法能够预测,但欧元区所发生的事情总是环环相扣,可以寻找相关的信息去推导。

 

而反观美国经济近期的发展,也不尽如人意,基于市场对美联储推出QE3的预期一直存在,昨日在公布美国6月零售业数据大幅下滑的消息过后,无疑加大美元在技术高位整理向下的力度,而从黄金与美元日内变化上看,很明显的在美元下跌之前,金价在1580附近整理,这不难解释为什么诸多机构均认为黄金近期上涨的关键因素就是美元回调;通过笔者对近2个月黄金与美元正负关系相关性的分析过后,虽然它们二者负相关关系有所减弱,但至少有一点可以肯定:不论后市黄金与美元关系如何,QE3是推动黄金上涨的核心因素,也是黄金能够冲破关键阻力的因素,笔者将其称为“催化剂”作用。

 

今日与明日美联储主席伯南克将连续在国会针对目前全球经济形势以及未来美国货币政策导向进行讲话,市场也将焦点集中于此。有些机构认为这并不意味着交易员认为联储将不会推出QE3。根据目前联储的态度来看,当前仍为QE3预留出空间,也有机构认为美国经济数据疲弱到足以为美联储推出更多量化宽松政策提供依据的程度,而美联储可能透过延长维持低利率承诺直至2015年中来传达其宽松政策意向的可能性较大。
结合目前黄金盘面上看,金价日线自5月16日触及1537一线反弹开始曾三次冲击1630后受阻回调,但从日线盘面上看已经很明显的形成了一个底部逐步抬高的趋势,形成了类似于三角形的区间整理,也就是所谓的黄金密集成交区间上移的现象。如图:


黄金日线图

而从金价小时线的变化来看,价格在突破短期下降通道后昨日回调测试关键点位1577后继续上涨,日内重点关注1600整数关口,若价格日内能够有效站上1600,则可能触及1620附近,如图:

黄金小时图

不论最后会议结果如何,投资者面临的挑战是,如果从现在到联储最终推出QE3的时间跨度可能过于长,对于等待介入中长线多单的投资者来说,如果在当前进场,很可能未能等到QE3便在中途因为金价的大幅波动不得不亏损出场,若伯南克提前暗示,则可能意味着中期升势的来临。

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